Čo je ALiSS a prečo vznikol
ALiSS vznikol z reálnej potreby finančných inštitúcií nahradiť roztrieštenú správu dát jedným riešením.
Od roztrieštenosti k centrálnemu systému
ALiSS nahrádza roztrieštenú správu dát jedným integrovaným riešením pre celú skupinu. Nevznikol ako univerzálny nástroj, ale z konkrétnej potreby finančných inštitúcií, ktoré spravovali portfóliá naprieč viacerými spoločnosťami v Exceli.
Výsledkom je zníženie chybovosti, úspora času, zachovanie know-how a rýchlejšie rozhodovanie na základe aktuálnych dát.
Centrálna architektúra systému
Všetky finančné dáta na jednom mieste – prepojené, automatizované a pripravené na rozhodovanie.
Finančné produkty
Finančné produkty, aktíva a pasíva v štandardizovanom formáte, prehľadne na jednom mieste.
Transakcie
Nákupy, predaje a splátky s úplnou históriou, pripravené na export pre účtovné oddelenie.
Precenenie a úroky
Trhové ceny, menové kurzy a automatický výpočet úrokov k zvolenému dátumu.
Aktíva a pasíva
Aktuálne stavy k ľubovoľnému dátumu, podľa spoločností v skupine, vrátane zostáv výnosnosti.
Portfólio
Bilancia produktov, aktuálny stav a história výkonnosti portfólia v jednom prehľade.
Export dát
Prehľadné reporty vo formátoch Excel, Word a PDF, pripravené na ďalšie spracovanie.
Webová aplikácia postavená na databáze Oracle XE a aplikačnom serveri IIS. Bez lokálnej inštalácie, dostupná cez bežný prehliadač.
Hlavné funkcionality
- Finančné produktysú zaznamenané v štandardizovanom formáte a uložené na jednom mieste
- Transakciesú zaznamenané v štandardizovanom formáte a pripravené na export pre účtovné oddelenie
- Aktíva a pasívaaktuálne stavy k akémukoľvek dátumu podľa jednotlivých spoločností v skupine, zostavy výnosnosti
- Históriatransakcií — nákupy a predaje, splátky, úroky, zmeny sadzieb, trhové hodnoty
- Preceneniefinančných produktov — trhové ceny, úroky, meny, import kurzov ECB a národných centrálnych bánk
- Úrokyautomaticky vypočítané k zvolenému dátumu — história aj budúce obdobie
- Portfóliobilancia produktov, stav a história výkonnosti portfólia pre investorov v prehľadných exportoch
- Export dátExcel, Word a PDF reporty