Funkcie
Úplný prehľad funkcionality
Jeden systém a jasne definované funkcie. Žiadny marketing. Len to podstatné.
ALiSS · Finančné produktyOblasť 01 / 04
Finančné produkty
Dlhopisy, akcie, pôžičky, úvery, kapitálové fondy, podielové listy, pohľadávky, kryptomeny aj majetok – všetky produkty evidované jednotne, s automatickým prepočtom hodnoty k akémukoľvek dňu.
- Finančné nástroje
- Evidencia dlhopisov, zmeniek, akcií, pôžičiek a ďalších nástrojov s presnými parametrami: nominál, úroková sadzba, dátum emisie a splatnosti.
- Automatický prepočet
- Automatický prepočet hodnoty produktu k akémukoľvek dňu – do minulosti aj do budúcnosti – bez manuálnych výpočtov.
- Trhové hodnoty
- Automatické načítanie trhových cien alebo vlastné ohodnotenie. Prehľad aktuálnej a nákupnej hodnoty portfólia v reálnom čase.
- Viacero mien
- Podpora viacerých mien súčasne s automatickým importom kurzov – ECB, národné centrálne banky a vlastné kurzy.
- Prioritizácia splátok
- Systém automaticky rozpočíta každú prijatú platbu: istina, úrok, prémia, či odložená časť – presne a bez chýb.
Transakčný manažment
Každý pohyb kapitálu je zaznamenaný, sledovaný a prepojený – od nákupu po splátku, s plnou históriou a automatickými dokumentmi.
- Nákupy a predaje
- Evidencia nákupov, predajov a čiastočných splátok, ktorými finančný produkt v čase mení svoju hodnotu.
- História transakcií
- Kompletná história transakcií jedného klienta prehľadne v tabuľkách aj zostavách.
- Automatické dokumenty
- Generovanie výziev na platbu, potvrdení o splátke a zmlúv priamo z transakcie podľa šablón.
- Vnútroskupinové transakcie
- Transakcie viditeľné súčasne na strane aktíva aj pasíva – ideálne pre holdingové a skupinové štruktúry.
- Auditná stopa
- Každá zmena je zaznamenaná s časovou pečiatkou a autorom – plná sledovateľnosť pre audit a kontrolu.
Portfólio manažment
Kompletný prehľad portfólia v reálnom čase – od historických dát až po budúce projekcie výnosnosti.
- Prehľad portfólia
- Prehľad portfólia klienta v referenčnej mene aj v pôvodných menách jednotlivých produktov súčasne.
- Porovnanie hodnôt
- Porovnanie nákupnej a aktuálnej precenenej hodnoty pre okamžitý pohľad na výnosnosť portfólia.
- Realizovaný zisk
- Zostavy realizovaného zisku podľa typu výnosu – kupón, dividenda – k ľubovoľne zvolenému dátumu.
- Pohľad projekty
- Prehľad projektov pre právnické osoby – do akých projektov je spoločnosť investovaná, s úrokmi a precenením.
- Historické dáta
- Kompletná história transakcií a hodnôt portfólia k akémukoľvek dátumu v minulosti aj budúcnosti.
Evidencia klientov a kontrola prístupov
Všetky informácie o klientoch, štruktúrach a prístupoch na jednom mieste – bezpečne, prehľadne a vždy aktuálne.
- CRM investorov
- Základné údaje, daňová rezidencia, AML a KYC otázky, riziková kategória klienta na jednom mieste.
- Koneční užívatelia výhod
- Štatutári, akcionári a štruktúry konečných užívateľov výhod (UBO) vrátane kompletnej histórie zmien vlastníckych vzťahov.
- Oprávnené osoby
- Evidencia oprávnených osôb k bankovým účtom – eliminuje riziko zabudnutých prístupov pri odchode zamestnanca.
- Prístupové práva
- Nastavenie prístupov podľa pozície v spoločnosti – nie každý vidí všetko. Plná kontrola nad dátami.
- Správa dokumentov
- Zmluvy, preukazy, korešpondencia a záznamy zo stretnutí priamo pri klientovi – vždy po ruke.